Como começar a negociar opções?

Os vários tipos de opções que você pode negociar
Nesse livro, você aprenderá mais sobre a terminologia de opções, os vários tipos de opções que você pode negociar, exercer e liquidar opções, considerações tributárias para negociantes de opções e os riscos associados à negociação de opções.

Uma opção é um contrato que diz que você tem o direito de comprar ou vender um ativo por um determinado preço a qualquer momento antes de uma determinada data, mas você não é obrigado a fazê-lo. As opções são separadas em "chamar" e "colocar". Com uma opção de compra, você tem o direito de comprar um ativo por um determinado preço antes de um determinado dat. Você compraria essa opção se esperasse que o valor do ativo aumentasse antes dessa data, para que pudesse comprá-lo mais barato. Uma opção de venda é o oposto. Você está comprando o direito de vender um ativo, o que seria útil se você pensasse que o preço desse ativo cairia antes de uma determinada data. Esse é o processo básico para opções de negociação, embora na prática seja muito complexo e extremamente arriscado. Se você está interessado neste investimento de alto risco,reserve um tempo para se educar e invista apenas com capital de risco.

Parte 1 de 4: opções de compreensão

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    Saiba quais são as opções. Opções são contratos que conferem ao seu detentor o direito de comprar ou vender um título subjacente a um preço definido (o "preço de exercício") dentro de um período de tempo definido (o "prazo"). O preço de exercício pode ser inferior ou superior ao preço atual do título subjacente (o "preço de mercado"). Uma opção, assim como uma ação ou título, é um título. As opções são negociadas em uma bolsa nos Estados Unidos ou compradas / vendidas a uma corretora estrangeira. Embora uma opção permita alavancar seu caixa (uma opção controla um valor maior das ações), é de alto risco porque eventualmente expira.
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    Compreenda os riscos da negociação de opções. As opções podem ser adquiridas especulativamente ou como proteção contra perdas. As compras especulativas permitem que os negociantes ganhem uma grande quantidade de dinheiro, mas apenas se puderem prever corretamente a magnitude, o momento e a direção do movimento do preço do título subjacente. Isso também abre esses comerciantes a grandes perdas e altas comissões comerciais. Isso torna as opções de negociação arriscadas, especialmente para operadores novatos.
    • No entanto, as opções também podem ser usadas como estratégia para proteger seus investimentos. Por exemplo, você pode comprar uma opção de venda para vender suas ações se estiver preocupado com a possibilidade de o preço cair repentinamente. Este método de usar opções é um tanto seguro, pois você só pode perder o preço do contrato.
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    Leia e entenda o livreto intitulado “características e riscos das opções padronizadas.” Este livreto foi escrito em conformidade com os regulamentos da SEC. As corretoras distribuem o livreto para aqueles que abrem uma conta de negociação de opções. Nesse livro, você aprenderá mais sobre a terminologia de opções, os vários tipos de opções que você pode negociar, exercer e liquidar opções, considerações tributárias para negociantes de opções e os riscos associados à negociação de opções.
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    Compreenda os tipos básicos de negócios. Existem dois tipos principais de negociações de opções: opções de compra e de venda. Ambos representam o direito de comprar ou vender um título a um determinado preço dentro de um período de tempo definido. Especificamente, os dois tipos são:
    • Uma "chamada" é a opção ou o direito, mas não a obrigação, de comprar um ativo por um determinado preço em um determinado período de tempo. O comprador de uma opção de compra espera que o preço das ações subjacentes suba durante o prazo da opção. Por exemplo, o comprador adquire uma opção de compra de uma ação com um strike de 75€. O comprador está prevendo que o estoque vai aumentar (digamos a 78€ por ação), mas ele poderá comprar essas ações por 75€. Se desejar, ele pode virar e vender essas ações por 78€, tendo um lucro. Caso contrário, o comprador perderia o custo do lance de compra.
    • Uma opção de venda é a opção ou o direito, mas não a obrigação, de vender um ativo por um determinado preço em um período de tempo específico. O comprador de uma opção de venda espera que o preço das ações subjacentes caia durante o prazo da opção. Nesse caso, o comprador pode forçar o lançador (vendedor) do contrato de opção de venda a comprar o ativo à taxa predefinida.
    • Você pode abrir uma posição com a compra ou venda de uma opção de compra ou venda, fechá-la tomando a ação contrária, exercê-la ou deixá-la expirar.
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    Aprenda a falar por falar. Pesquise a terminologia de negociação de opções, organize os termos em uma planilha, imprima-os e comece a estudar. Aqui estão alguns termos muito básicos:
    • Um "titular" é alguém que comprou uma opção.
    • Um "escritor" é alguém que vendeu uma opção.
    • Um "preço de exercício" é o preço pelo qual o ativo será comprado ou vendido (dependendo se é uma opção de compra ou uma opção de venda). Este é o preço que o preço de uma ação deve subir (para opções de compra) ou descer (para opções de venda) antes que uma opção possa gerar lucro.
    • A“ data de vencimento” é a data acordada em que o titular da opção deve exercer o seu direito de comprar ou vender o título subjacente. Após esta data, a opção expira e o titular perde o seu direito.
    • "In the money" é uma frase usada para indicar que o preço de mercado do ativo é superior ao preço de exercício (se for uma opção de compra) ou inferior ao preço de exercício (se for uma opção de venda).
    • "Out of the money" é uma frase usada para indicar que o preço de mercado do ativo é inferior ao preço de exercício (se for uma opção de compra) ou superior ao preço de exercício (se for uma opção de venda).
Parte 3 de 4: introdução às opções de negociação
Parte 3 de 4: introdução às opções de negociação.

Parte 2 de 4: preparando-se para negociar opções

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    Abra uma conta de corretora. Se você quiser negociar opções, precisará abrir uma corretora para inserir suas transações - isso pode ser online com sites como www.iqoptionsbid.com ou até mesmo uma conta tradicional com uma corretora. Certifique-se de entender o que está envolvido na abertura de uma conta de corretora antes de fazê-lo.
    • Compare as comissões na negociação de opções entre várias corretoras. Algumas empresas ainda não oferecem comissões sobre a negociação de opções.
    • Faça alguma pesquisa online e leia as avaliações das corretoras que estão em sua lista curta. Aprenda com os erros das outras pessoas para não ter que repeti-los.
    • Fique atento a plataformas e sites de comércio fraudulentos. Sempre pesquise uma plataforma completamente antes de depositar qualquer dinheiro. Evite plataformas com análises negativas ou atividades fraudulentas relatadas.
    • Uma conta em dinheiro só permitirá compras de opções para abrir uma posição. Se você deseja vender uma opção para abrir uma conta sem ter o ativo subjacente, você precisa de uma conta de margem.
    • Se você decidir negociar online, certifique-se de que sua corretora online aceita formas seguras de pagamento, como um gateway seguro de pagamento com cartão de crédito ou um sistema de pagamento de terceiros, como skrill, PayPal, payoneer, bitcoin, etc.
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    Obtenha aprovação para negociar opções. Você precisará obter a aprovação de sua corretora antes de começar a comprar e vender opções. As corretoras que lidam com a conta estabelecem limites com base na experiência e no dinheiro na conta, e cada empresa tem seus próprios requisitos para garantir que o cliente saiba o que está fazendo. Você não pode escrever chamadas cobertas sem uma conta de opções. As corretoras querem ter certeza de que os clientes entendem os riscos antes de negociar.
    • A call writing coberta envolveu a venda do direito de comprar suas ações a um preço de exercício durante o prazo da opção. O comprador tem o direito, não o vendedor. A ação deve estar na conta da corretora e não pode ser vendida ou transferida enquanto a opção estiver pendente.
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    Compreenda a análise técnica. As opções são normalmente investimentos de curto prazo, portanto, você estará procurando por movimentos de preço do título com opções em um futuro próximo para obter um retorno saudável. Para prever adequadamente esses movimentos de preços, você precisará compreender os fundamentos da análise técnica.
    • Aprenda sobre os níveis de suporte e resistência. Esses são os pontos em que a ação raramente cai abaixo (suporte) ou sobe acima (resistência). O suporte é o nível em que a compra significativa do título ocorreu historicamente. A resistência é o nível de preço em que vendas significativas do título ocorreram no passado.
    • Compreenda a importância do volume. Quando uma ação está se movendo em uma direção específica com muito volume por trás dela, isso normalmente significa uma forte tendência e pode ser uma oportunidade de ganhar dinheiro.
    • Compreenda os padrões do gráfico. A história tende a se repetir, mesmo com os preços das ações. Existem padrões específicos que você deve procurar no movimento do preço das ações que podem significar para onde o preço está indo.
    • Aprenda sobre médias móveis. Geralmente é o caso quando o preço de uma ação cruza acima ou abaixo de uma média móvel específica de preços anteriores. Uma média móvel de 30 dias é considerada mais confiável do que uma média móvel de 10 dias.
Esse é o processo básico para opções de negociação
Esse é o processo básico para opções de negociação, embora na prática seja muito complexo e extremamente arriscado.

Parte 3 de 4: introdução às opções de negociação

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    Comece pela "negociação no papel". Evite a tentação de arriscar seu dinheiro suado com uma técnica que acabou de aprender. Em vez disso, opte pela prática ou comércio de papel. Insira negociações "fingidas" usando uma planilha ou pratique um software de negociação. Em seguida, avalie seus retornos por pelo menos alguns meses. Se você está obtendo um retorno decente, vá abrindo caminho lentamente para uma negociação real.
    • O comércio de papel não é o mesmo que o comércio real, uma vez que não há pressão psicológica ou comissões envolvidas. É uma boa maneira de aprender mecânica, mas não um indicador de resultados reais.
    • A negociação de opções real é um risco muito alto e pode levar a grandes perdas para o negociador. Apenas negocie com dinheiro que você pode perder.
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    Use ordens de limite. Evite pagar preços de mercado por opções porque o preço de execução pode ser maior do que o esperado. Em vez disso, nomeie seu preço com pedidos limitados e maximize seu retorno.
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    Reavalie sua estratégia periodicamente. Determine se há algo que você pode fazer para melhorar seu retorno. Aprenda com seus erros, mas também repita suas estratégias de sucesso. E mantenha sua estratégia focada; os negociantes se concentram em algumas posições, em vez de diversificar. Você não deve ter mais do que 10% de sua carteira de investimentos em opções.

Parte 4 de 4: passando para a negociação de opções avançadas

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    Participe de um fórum online de negociadores de opções com ideias semelhantes. Se você estiver experimentando técnicas avançadas de negociação de opções, descobrirá que a valiosa fonte de informação (e suporte, depois de algumas perdas dolorosas) é um fórum online de traders como você. Encontre um fórum para aprender com os sucessos e, infelizmente, os fracassos de outras pessoas.
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    Considere outras estratégias de negociação de opções. Depois de realizar algumas negociações bem-sucedidas, você pode ser aprovado para estratégias de negociação de opções mais complexas. No entanto, comece trocando-os com o papel também. Isso permitirá que você as execute com mais facilidade em negociações reais.
    • Uma dessas estratégias é o "straddle", que envolve negociar nos dois lados do mercado, comprando uma opção de venda e uma opção de compra com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, para limitar sua exposição. Essa estratégia é mais eficaz quando o mercado está se movendo para cima e para baixo, ao invés de uma direção única. Também corre o risco de que apenas um lado seja exercível.
    • Uma estratégia semelhante é o "strip", que é como o straddle, mas é uma estratégia de "baixa" com o dobro do poder aquisitivo em um movimento de preço para baixo. É semelhante ao straddle em sua execução, mas com o dobro de opções compradas no lado negativo (opções de venda).
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    Aprenda sobre os gregos. Depois de dominar a negociação de opções simples e decidir passar para a negociação de opções mais complexas, você precisa aprender sobre os chamados "gregos". Essas são métricas que os negociantes de opções usam para maximizar seus retornos.
    • Delta - o valor que o preço de uma opção se move em relação ao movimento do preço do ativo subjacente. Uma opção com delta de 0,5 terá um movimento de metade do ativo subjacente. Se a ação mover 0,70€, o preço da opção irá mover 0,40€
    • Gama - a taxa de variação do delta com base em uma variação de 0,70€ no preço das ações.
    • Theta - a chamada "redução no tempo" do preço da opção. Ele mede o quanto o preço se deteriora conforme a opção se aproxima do vencimento.
    • Vega - o valor que o preço da opção mudará com base na volatilidade do ativo objeto.
Decidir passar para a negociação de opções mais complexas
Depois de dominar a negociação de opções simples e decidir passar para a negociação de opções mais complexas, você precisa aprender sobre os chamados "gregos".

Pontas

  • Nunca negocie com dinheiro que você não pode perder.
  • Se você operar com margem, esteja sempre preparado para uma chamada de margem.
  • É útil ter uma conta de margem se você deseja vender opções de compra não cobertas ou escrever opções de venda. Caso contrário, você só pode comprar opções e escrever chamadas cobertas. No entanto, dependendo da quantidade de dinheiro e ações em sua conta, você pode não receber aprovação para negociar com margem.
  • Pratique a negociação de papéis antes de arriscar seu dinheiro.
  • Nunca dedique mais de 10% de suas economias a opções de negociação.

Avisos

  • Tenha especial cuidado com a negociação de opções binárias, a menos que você seja um trader muito experiente. As opções binárias devem ser consideradas pelos inexperientes como um mero jogo.
  • Como em qualquer operação, as opções envolvem risco. É possível que você perca todo o dinheiro que dedica à negociação de opções.

Perguntas e respostas

  • Posso negociar em pequenas quantias em dinheiro?
    Sim, se o seu corretor estiver lhe dando uma boa alavancagem. A alavancagem ajuda você a negociar mais quantidade com menos quantidade. Certifique-se de verificar com seu corretor sobre a alavancagem que ele está oferecendo.
  • O trailing stop é a melhor estratégia de saída quando você deseja minimizar as perdas nas opções?
    Um trailing stop é uma boa estratégia para evitar perdas ao negociar qualquer título. Dá ao negociante a capacidade de lucrar com uma negociação até que se torne não lucrativo até certo ponto, momento em que a negociação é fechada. É superior a um stop loss fixo, pois não precisa ser zerado cada vez que a direção do movimento da ação muda. Se é ou não a melhor estratégia, dependerá de sua posição e das condições de mercado.
  • Qual é a maneira mais segura e menos dolorosa de começar?
    Leia os livros do Dr. Alexander Elder, John Murphy e Larry Williams. O Dr. Alexander Elder é o inventor de algumas novas fórmulas que lhe dão uma vantagem sobre outros negociantes. John Murphy escreveu o livro Análise Técnica dos Mercados Financeiros, um dos livros mais abrangentes sobre análise técnica. Larry Williams transformou 7460€ em 0,70€ milhão em um ano (e fez isso duas vezes). Leia também "7 padrões de gráficos que ganham dinheiro de forma consistente, de Ed Downs, e qualquer coisa sobre Warren Buffet.

Comentários (6)

  • lewis54
    Boa fonte de informações e dicas.
  • edisonbahringer
    Sou um homem inteligente, mas nos últimos seis meses simplesmente não consegui compreender a relação de opções mais básica - a venda e a compra - até hoje. Por alguma razão, este pequeno tutorial deixou tudo muito claro. Obrigado!
  • benjamim57
    Muito obrigado, a informação foi muito útil para um iniciante como eu.
  • abreutais
    Este artigo é direto e os vídeos são úteis. Obrigado.
  • beneditacoelho
    Muito informativo e claro!!! Faz você se sentir mais confortável antes de começar.
  • mallienicolas
    A explicação simples sobre o que é a negociação de opções ajudou.
Aviso Legal O conteúdo deste artigo é para sua informação geral e não se destina a ser um substituto para consultoria jurídica profissional ou financeira. Além disso, não se destina a ser invocado pelos usuários na tomada de quaisquer decisões de investimento.
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